Délibération 9-2 du Vendredi 2 juillet 2004
VILLE DE ROUEN - CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 2 JUILLET 2004
RAPPORT AU CONSEIL MUNICIPAL
BUDGET DE L'EXERCICE 2004
DECISION MODIFICATIVE N° 2
ADOPTION
M. Jean-Michel GUYARD, Adjoint,
présente le rapport suivant :
MESDAMES,
MESSIEURS,
J'ai l'honneur de vous présenter la décision modificative n° 2 pour l'exercice 2004, dont les montants, pour le budget principal et les budgets annexes, s'établissent comme suit :
DEPENSES (en €) | RECETTES (en €) | |
BUDGET PRINCIPAL | ||
FONCTIONNEMENT | ||
Mouvements réels | 1.136.085,00 | 1.476.821,74 |
Mouvements d'ordre | 2.250.665,74 | 1.909.929,00 |
Sous-total | 3.386.750,74 | 3.386.750,74 |
INVESTISSEMENT | ||
Mouvements réels | 14.325.191,79 | 13.984.455,05 |
Mouvements d'ordre | 3.602.419,00 | 3.943.155,74 |
Sous-total | 17.927.610,79 | 17.927.610,79 |
TOTAL GENERAL DU BUDGET PRINCIPAL | 21.314.361,53 | 21.314.361,53 |
DEPENSES (en €) | RECETTES (en €) | |
BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE L'EAU | ||
FONCTIONNEMENT | ||
Mouvements réels | 2.498.500,00 | 3.188.374,72 |
Mouvements d'ordre | 689.874,72 | |
Sous-total | 3.188.374,72 | 3.188.374,72 |
INVESTISSEMENT | ||
Mouvements réels | 1.882.151,84 | 1.192.277,12 |
Mouvements d'ordre | 689.874,72 | |
Sous-total | 1.882.151,84 | 1.882.151,84 |
TOTAL GENERAL DU BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE L'EAU | 5.070.526,56 | 5.070.526,56 |
DEPENSES (en €) | RECETTES (en €) | |
BUDGET ANNEXE DU THEATRE DUCHAMP-VILLON | ||
FONCTIONNEMENT | ||
Mouvements réels | 429.627,00 | 518.421,39 |
Mouvements d'ordre | 88.794,39 | |
Sous-total | 518.421,39 | 518.421,39 |
INVESTISSEMENT | ||
Mouvements réels | 584.170,16 | 495.375,77 |
Mouvements d'ordre | 88.794,39 | |
Sous-total | 584.170,16 | 584.170,16 |
TOTAL GENERAL DU BUDGET ANNEXE DU THEATRE DUCHAMP-VILLON | 1.102.591,55 | 1.102.591,55 |
DEPENSES (en €) | RECETTES (en €) | |
BUDGET ANNEXE DES LOCATIONS IMMOBILIERES AMENAGEES ASSUJETTIES A LA T.V.A. | ||
FONCTIONNEMENT | ||
Mouvements réels | 182.358,83 | |
Mouvements d'ordre | 182.358,83 | |
Sous-total | 182.358,83 | 182.358,83 |
INVESTISSEMENT | ||
Mouvements réels | 308.972,65 | 126.613,82 |
Mouvements d'ordre | 182.358,83 | |
Sous-total | 308.972,65 | 308.972,65 |
TOTAL GENERAL DU BUDGET ANNEXE DES LOCATIONS IMMOBILIERES AMENAGEES ASSUJETTIES A LA T.V.A. | 491.331,48 | 491.331,48 |
Conformément aux instructions budgétaires et comptables M.14 et M.49 applicables aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux, la décision modificative n° 2 de l’exercice 2004 constitue non seulement un budget d'ajustement des crédits votés au budget primitif lors de votre séance du 23 janvier 2004 et lors de la décision modificative n° 1 du 29 mars 2004, mais également un budget de reprise des résultats de clôture au 31 décembre 2003.
Cette décision modificative n° 2 prend également en compte, après le vote du compte administratif de l’exercice 2003, qui a eu lieu lors de la séance du Conseil Municipal du 14 mai dernier, les décisions résultant de la procédure dite de l’affectation du résultat de la section de fonctionnement de chaque budget.
Par ailleurs, il vous est proposé de voter les ajustements d’autorisations de programme (AP) et de crédits de paiement (CP). L’état des autorisations de programme et des crédits de paiement figure en annexe au présent rapport.
J’ai donc l’honneur, MESDAMES, MESSIEURS, de vous prier de bien vouloir :
1.- voter la décision modificative n° 2 pour l'exercice 2004, arrêtée, tant en recettes qu'en dépenses, à :
- 21.314.361,53 € pour le budget principal,
- 5.070.526,56 € pour le budget annexe du service de l'eau,
- 1.102.591,55 € pour le budget annexe du théâtre Duchamp-Villon,
- 491.331,48 € pour le budget annexe des locations immobilières aménagées assujetties à la T.V.A.,
2.- adopter les autorisations de programme et les individualisations proposées dans l’état annexé au présent rapport.
3.- préciser qu'il y a lieu d'ajuster en dépenses et en recettes la participation de la Ville au Groupement d'Intérêt Public du Grand Projet de Ville (G.I.P./G.P.V.) dans le cadre du transfert du Contrat de Ville pour 65.101 €, ce qui porte la participation totale de la Ville à 274.408 € en dépenses.
Si les conclusions de ce rapport recueillent votre accord, je vous propose d’adopter la délibération ci-jointe.
Délibération
VILLE DE ROUEN - CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 2 JUILLET 2004
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
BUDGET DE L'EXERCICE 2004
DECISION MODIFICATIVE N° 2
ADOPTION
LE CONSEIL MUNICIPAL,
- Sur le rapport de M. Jean-Michel GUYARD, Adjoint,
VU :
- Le Code Général des Collectivités Territoriales,
- Les instructions comptables et budgétaires M.14 et M.49,
- La délibération du 14 mai 2004 relative au compte administratif 2003,
CONSIDERANT :
- Qu’il y a lieu d’ajuster les crédits ouverts au budget 2004,
- Qu’il y a lieu de reprendre les résultats de clôture 2003 du budget principal de la Ville, des budgets annexes du service de l’eau, du théâtre Duchamp-Villon et des locations immobilières aménagées assujetties à la T.V.A., ainsi que les restes à réaliser en dépenses et en recettes d’investissement,
APRES EN AVOIR DELIBERE :
1.- adopte la décision modificative n° 2 pour l’exercice 2004 qui s’établit de la manière suivante :
DEPENSES (en €) | RECETTES (en €) | |
BUDGET PRINCIPAL | ||
FONCTIONNEMENT | ||
Mouvements réels | 1.136.085,00 | 1.476.821,74 |
Mouvements d'ordre | 2.250.665,74 | 1.909.929,00 |
Sous-total | 3.386.750,74 | 3.386.750,74 |
INVESTISSEMENT | ||
Mouvements réels | 14.325.191,79 | 13.984.455,05 |
Mouvements d'ordre | 3.602.419,00 | 3.943.155,74 |
Sous-total | 17.927.610,79 | 17.927.610,79 |
TOTAL GENERAL DU BUDGET PRINCIPAL | 21.314.361,53 | 21.314.361,53 |
DEPENSES (en €) | RECETTES (en €) | |
BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE L'EAU | ||
FONCTIONNEMENT | ||
Mouvements réels | 2.498.500,00 | 3.188.374,72 |
Mouvements d'ordre | 689.874,72 | |
Sous-total | 3.188.374,72 | 3.188.374,72 |
INVESTISSEMENT | ||
Mouvements réels | 1.882.151,84 | 1.192.277,12 |
Mouvements d'ordre | 689.874,72 | |
Sous-total | 1.882.151,84 | 1.882.151,84 |
TOTAL GENERAL DU BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE L'EAU | 5.070.526,56 | 5.070.526,56 |
DEPENSES (en €) | RECETTES (en €) | |
BUDGET ANNEXE DU THEATRE DUCHAMP-VILLON | ||
FONCTIONNEMENT | ||
Mouvements réels | 429.627,00 | 518.421,39 |
Mouvements d'ordre | 88.794,39 | |
Sous-total | 518.421,39 | 518.421,39 |
INVESTISSEMENT | ||
Mouvements réels | 584.170,16 | 495.375,77 |
Mouvements d'ordre | 88.794,39 | |
Sous-total | 584.170,16 | 584.170,16 |
TOTAL GENERAL DU BUDGET ANNEXE DU THEATRE DUCHAMP-VILLON | 1.102.591,55 | 1.102.591,55 |
DEPENSES (en €) | RECETTES (en €) | |
BUDGET ANNEXE DES LOCATIONS IMMOBILIERES AMENAGEES ASSUJETTIES A LA T.V.A. | ||
FONCTIONNEMENT | ||
Mouvements réels | 182.358,83 | |
Mouvements d'ordre | 182.358,83 | |
Sous-total | 182.358,83 | 182.358,83 |
INVESTISSEMENT | ||
Mouvements réels | 308.972,65 | 126.613,82 |
Mouvements d'ordre | 182.358,83 | |
Sous-total | 308.972,65 | 308.972,65 |
TOTAL GENERAL DU BUDGET ANNEXE DES LOCATIONS IMMOBILIERES AMENAGEES ASSUJETTIES A LA T.V.A. | 491.331,48 | 491.331,48 |
2.- adopte les ajustements d’autorisations de programme et de crédits de paiement proposés dans l’état annexé à la présente délibération.
3.- précise qu'il y a lieu d'ajuster en dépenses et en recettes les transferts financiers entre la Ville de ROUEN et le Groupement d'Intérêt Public du Grand Projet de Ville (G.I.P./G.P.V.) concernant le Contrat de Ville, pour un montant de 65.101 €,
4.- autorise le versement d'une somme de 274.408 € au profit du G.I.P./G.P.V., dans le cadre du transfert du Contrat de Ville et précise que le G.I.P./G.P.V. versera à la Ville une participation de 65.101 €.
FAIT A ROUEN, en L'HOTEL DE VILLE, les jour, mois et an susdits.
p. extrait conforme
p. LE MAIRE DE ROUEN,suivent les signatures,
par délégation,