Délibération 18-2 du Lundi 13 juin 2016
VILLE DE ROUEN - CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 13 JUIN 2016
RAPPORT AU CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE ADMINISTRATIF
POUR L'EXERCICE 2015
BUDGET PRINCIPAL
BUDGET ANNEXE DU HANGAR 23
BUDGET ANNEXE DES LOCATIONS IMMOBILIERES AMENAGEES
ASSUJETTIES A LA T.V.A.
Mme Emmanuèle JEANDET-MENGUAL,
Conseillère Municipale déléguée,
présente le rapport suivant :
MESDAMES,
MESSIEURS,
J'ai l'honneur de soumettre à votre approbation le compte administratif de la Ville pour l'exercice 2015.
Le compte administratif de la Ville pour le budget principal, le budget annexe du Hangar 23 et le budget annexe des locations immobilières aménagées assujetties à la T.V.A. est clôturé avec les résultats ci-après :
BUDGET PRINCIPAL
Résultat de clôture :
- excédent brut + 4.421.460,95 €
Résultat définitif après prise
en compte des restes à réaliser :
- excédent net . + 4.421.460,95 €
BUDGET ANNEXE DU HANGAR 23
Résultat de clôture :
- excédent brut ........................ + 650.811,13 €
Résultat définitif après prise
en compte des restes à réaliser :
- excédent net .......................... + 650.811,13 €
BUDGET ANNEXE DES LOCATIONS IMMOBILIERES AMENAGEES ASSUJETTIES A LA T.V.A.
Résultat de clôture :
- excédent brut ........................ + 1.063.708,78 €
Résultat définitif après prise
en compte des restes à réaliser :
- excédent net ........................ + 1.063.708,78 €
Les résultats de clôture exposés ci-avant seront repris lors du vote de la décision modificative budgétaire n°1 (budget supplémentaire 2016).
J'ai donc l'honneur, MESDAMES, MESSIEURS, de vous demander de bien vouloir émettre un avis favorable à l'adoption du compte administratif du budget principal, du budget annexe du Hangar 23 et du budget annexe des locations immobilières aménagées assujetties à la T.V.A. pour l'exercice 2015, dont les principaux résultats sont rappelés dans les tableaux suivants :
BUDGET PRINCIPAL
SECTION DE FONCTIONNEMENT (en €) | |
MOUVEMENTS REELS |
|
Dépenses réelles de fonctionnement | 147 179 512,45 |
Recettes réelles de fonctionnement | 165 923 790,09 |
SOUS TOTAL | 18 744 277,64 |
|
|
MOUVEMENTS D'ORDRE |
|
Dépenses d'ordre de fonctionnement | 21 494 824,18 |
Recettes d'ordre de fonctionnement | 3 843 226,49 |
SOUS TOTAL | -17 651 597,69 |
|
|
Résultat de l'exercice 2015 | 1 092 679,95 |
Résultat antérieur reporté 2014 (avec budget annexe restauration) | 3 978 331,35 |
|
|
Résultat de clôture de la section de fonctionnement 2015 | 5 071 011,30 |
|
|
SECTION D'INVESTISSEMENT (en €) | |
MOUVEMENTS REELS |
|
Dépenses réelles d'investissement | 62 912 968,65 |
Recettes réelles d'investissement | 44 611 820,61 |
SOUS TOTAL | -18 301 148,04 |
|
|
MOUVEMENTS D'ORDRE |
|
Dépenses d'ordre d'investissement | 6 143 828,26 |
Recettes d'ordre d'investissement | 23 795 425,95 |
SOUS TOTAL | 17 651 597,69 |
|
|
Résultat de l'exercice 2015 | -649 550,35 |
|
|
RESULTATS ANTERIEURS REPORTES | |
Résultat antérieur reporté 2014 (avec budget annexe restauration) | -2 332 393,43 |
Affectation en investissement d'une partie de l'excédent de fonctionnement 2014 | 2 332 393,43 |
TOTAL | 0,00 |
|
|
Résultat de clôture de la section d'investissement 2015 | -649 550,35 |
Résultat de clôture 2015 | 4 421 460,95 |
BUDGET ANNEXE DU HANGAR 23
SECTION DE FONCTIONNEMENT (en €) | |
MOUVEMENTS REELS |
|
Dépenses réelles de fonctionnement | 1 229 679,29 |
Recettes réelles de fonctionnement | 1 638 152,83 |
SOUS TOTAL | 408 473,54 |
|
|
MOUVEMENTS D'ORDRE |
|
Dépenses d'ordre de fonctionnement | 163 162,98 |
Recettes d'ordre de fonctionnement | 0,00 |
SOUS TOTAL | -163 162,98 |
|
|
Résultat de l'exercice 2015 | 245 310,56 |
Résultat antérieur reporté 2014 | 285 338,11 |
|
|
Résultat de clôture de la section de fonctionnement 2015 | 530 648,67 |
|
|
SECTION D'INVESTISSEMENT (en €) | |
MOUVEMENTS REELS |
|
Dépenses réelles d'investissement | 65 857,42 |
Recettes réelles d'investissement | 0,00 |
SOUS TOTAL | -65 857,42 |
|
|
MOUVEMENTS D'ORDRE |
|
Dépenses d'ordre d'investissement | 0,00 |
Recettes d'ordre d'investissement | 163 162,98 |
SOUS TOTAL | 163 162,98 |
|
|
Résultat de l'exercice 2015 | 97 305,56 |
|
|
RESULTATS ANTERIEURS REPORTES | |
Résultat antérieur reporté 2014 | 22 856,90 |
Affectation en investissement d'une partie de l'excédent de fonctionnement 2014 | 0,00 |
TOTAL | 22 856,90 |
|
|
Résultat de clôture de la section d'investissement 2015 | 120 162,46 |
Résultat de clôture 2015 | 650 811,13 |
BUDGET ANNEXE DES LOCATIONS IMMOBILIERES AMENAGEES ASSUJETTIES A LA T.V.A.
SECTION DE FONCTIONNEMENT (en €) | |
MOUVEMENTS REELS |
|
Dépenses réelles de fonctionnement | 2 932,79 |
Recettes réelles de fonctionnement | 1 616 978,98 |
SOUS TOTAL | 1 614 046,19 |
|
|
MOUVEMENTS D'ORDRE |
|
Dépenses d'ordre de fonctionnement | 1 805 070,96 |
Recettes d'ordre de fonctionnement | 469 671,90 |
SOUS TOTAL | -1 335 399,06 |
|
|
Résultat de l'exercice 2015 | 278 647,13 |
Résultat antérieur reporté 2014 | 502 736,24 |
|
|
Résultat de clôture de la section de fonctionnement 2015 | 781 383,37 |
|
|
SECTION D'INVESTISSEMENT (en €) | |
MOUVEMENTS REELS |
|
Dépenses réelles d'investissement | 3 190 395,02 |
Recettes réelles d'investissement | 2 137 321,37 |
SOUS TOTAL | -1 053 073,65 |
|
|
MOUVEMENTS D'ORDRE |
|
Dépenses d'ordre d'investissement | 469 671,90 |
Recettes d'ordre d'investissement | 1 805 070,96 |
SOUS TOTAL | 1 335 399,06 |
|
|
Résultat de l'exercice 2015 | 282 325,41 |
|
|
RESULTATS ANTERIEURS REPORTES | |
Résultat antérieur reporté 2014 | -29 109,48 |
Affectation en investissement d'une partie de l'excédent de fonctionnement 2014 | 29 109,48 |
TOTAL | 0,00 |
|
|
Résultat de clôture de la section d'investissement 2015 | 282 325,41 |
Résultat de clôture 2015 | 1 063 708,78 |
J'ai donc l’honneur, MESDAMES, MESSIEURS, de vous prier de bien vouloir :
1.- adopter le compte administratif 2015, lequel peut se résumer par les différents tableaux ci-dessus,
2.- constater, aussi bien dans la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat d'exploitation de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes,
3.- arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci‑dessus.
Si les conclusions de ce rapport recueillent votre accord, je vous propose d’adopter la délibération ci-jointe.
Délibération
VILLE DE ROUEN - CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 13 JUIN 2016
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE ADMINISTRATIF
POUR L'EXERCICE 2015
BUDGET PRINCIPAL
BUDGET ANNEXE DU HANGAR 23
BUDGET ANNEXE DES LOCATIONS IMMOBILIERES AMENAGEES
ASSUJETTIES A LA T.V.A.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
- Sur le rapport de Mme Emmanuèle JEANDET-MENGUAL, Conseillère Municipale déléguée,
VU :
- Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1612-12 et L.1612-13, relatifs au vote du compte administratif,
- L’instruction budgétaire et comptable M.14,
- La délibération approuvant le compte de gestion du Trésorier Principal Municipal pour l’exercice 2015,
CONSIDERANT :
- Qu’il y a lieu de procéder au vote du compte administratif de la Ville pour l’exercice 2015 concernant le budget principal, le budget annexe du Hangar 23, le budget annexe des locations immobilières aménagées assujetties à la T.V.A.,
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Après s’être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice 2015, le Conseil Municipal, délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2015 dressé par M. Yvon ROBERT, Maire,
1.- adopte le compte administratif 2015, lequel peut se résumer par les différents tableaux intégrés à la présente délibération,
2.- constate, aussi bien dans la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat d'exploitation de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes,
3.- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci‑dessous,
BUDGET PRINCIPAL
SECTION DE FONCTIONNEMENT (en €) | |
MOUVEMENTS REELS |
|
Dépenses réelles de fonctionnement | 147 179 512,45 |
Recettes réelles de fonctionnement | 165 923 790,09 |
SOUS TOTAL | 18 744 277,64 |
|
|
MOUVEMENTS D'ORDRE |
|
Dépenses d'ordre de fonctionnement | 21 494 824,18 |
Recettes d'ordre de fonctionnement | 3 843 226,49 |
SOUS TOTAL | -17 651 597,69 |
|
|
Résultat de l'exercice 2015 | 1 092 679,95 |
Résultat antérieur reporté 2014 (avec budget annexe restauration) | 3 978 331,35 |
|
|
Résultat de clôture de la section de fonctionnement 2015 | 5 071 011,30 |
|
|
SECTION D'INVESTISSEMENT (en €) | |
MOUVEMENTS REELS |
|
Dépenses réelles d'investissement | 62 912 968,65 |
Recettes réelles d'investissement | 44 611 820,61 |
SOUS TOTAL | -18 301 148,04 |
|
|
MOUVEMENTS D'ORDRE |
|
Dépenses d'ordre d'investissement | 6 143 828,26 |
Recettes d'ordre d'investissement | 23 795 425,95 |
SOUS TOTAL | 17 651 597,69 |
|
|
Résultat de l'exercice 2015 | -649 550,35 |
|
|
RESULTATS ANTERIEURS REPORTES | |
Résultat antérieur reporté 2014 (avec budget annexe restauration) | -2 332 393,43 |
Affectation en investissement d'une partie de l'excédent de fonctionnement 2014 | 2 332 393,43 |
TOTAL | 0,00 |
|
|
Résultat de clôture de la section d'investissement 2015 | -649 550,35 |
Résultat de clôture 2015 | 4 421 460,95 |
BUDGET ANNEXE DU HANGAR 23
SECTION DE FONCTIONNEMENT (en €) | |
MOUVEMENTS REELS |
|
Dépenses réelles de fonctionnement | 1 229 679,29 |
Recettes réelles de fonctionnement | 1 638 152,83 |
SOUS TOTAL | 408 473,54 |
|
|
MOUVEMENTS D'ORDRE |
|
Dépenses d'ordre de fonctionnement | 163 162,98 |
Recettes d'ordre de fonctionnement | 0,00 |
SOUS TOTAL | -163 162,98 |
|
|
Résultat de l'exercice 2015 | 245 310,56 |
Résultat antérieur reporté 2014 | 285 338,11 |
|
|
Résultat de clôture de la section de fonctionnement 2015 | 530 648,67 |
|
|
SECTION D'INVESTISSEMENT (en €) | |
MOUVEMENTS REELS |
|
Dépenses réelles d'investissement | 65 857,42 |
Recettes réelles d'investissement | 0,00 |
SOUS TOTAL | -65 857,42 |
|
|
MOUVEMENTS D'ORDRE |
|
Dépenses d'ordre d'investissement | 0,00 |
Recettes d'ordre d'investissement | 163 162,98 |
SOUS TOTAL | 163 162,98 |
|
|
Résultat de l'exercice 2015 | 97 305,56 |
|
|
RESULTATS ANTERIEURS REPORTES | |
Résultat antérieur reporté 2014 | 22 856,90 |
Affectation en investissement d'une partie de l'excédent de fonctionnement 2014 | 0,00 |
TOTAL | 22 856,90 |
|
|
Résultat de clôture de la section d'investissement 2015 | 120 162,46 |
Résultat de clôture 2015 | 650 811,13 |
BUDGET ANNEXE DES LOCATIONS IMMOBILIERES AMENAGEES ASSUJETTIES A LA T.V.A.
SECTION DE FONCTIONNEMENT (en €) | |
MOUVEMENTS REELS |
|
Dépenses réelles de fonctionnement | 2 932,79 |
Recettes réelles de fonctionnement | 1 616 978,98 |
SOUS TOTAL | 1 614 046,19 |
|
|
MOUVEMENTS D'ORDRE |
|
Dépenses d'ordre de fonctionnement | 1 805 070,96 |
Recettes d'ordre de fonctionnement | 469 671,90 |
SOUS TOTAL | -1 335 399,06 |
|
|
Résultat de l'exercice 2015 | 278 647,13 |
Résultat antérieur reporté 2014 | 502 736,24 |
|
|
Résultat de clôture de la section de fonctionnement 2015 | 781 383,37 |
|
|
SECTION D'INVESTISSEMENT (en €) | |
MOUVEMENTS REELS |
|
Dépenses réelles d'investissement | 3 190 395,02 |
Recettes réelles d'investissement | 2 137 321,37 |
SOUS TOTAL | -1 053 073,65 |
|
|
MOUVEMENTS D'ORDRE |
|
Dépenses d'ordre d'investissement | 469 671,90 |
Recettes d'ordre d'investissement | 1 805 070,96 |
SOUS TOTAL | 1 335 399,06 |
|
|
Résultat de l'exercice 2015 | 282 325,41 |
|
|
RESULTATS ANTERIEURS REPORTES | |
Résultat antérieur reporté 2014 | -29 109,48 |
Affectation en investissement d'une partie de l'excédent de fonctionnement 2014 | 29 109,48 |
TOTAL | 0,00 |
|
|
Résultat de clôture de la section d'investissement 2015 | 282 325,41 |
Résultat de clôture 2015 | 1 063 708,78 |
FAIT A ROUEN, en L'HOTEL DE VILLE, les jour, mois et an susdits.
p. extrait conforme
p. LE MAIRE DE ROUEN,suivent les signatures,
par délégation,
Annexes
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